01
Ce qu’il fait
Encaissements rattachés aux factures, validation des écarts, caisses par site, prévision courte et relance des créances.
Module trésorerie
Chaque dinar est tracé
L’encaissement est relié à la facture. La caisse nourrit déjà le G50.
Encaissements
Journée du 22/09 — Siège Alger
Siège Alger⚙
Déclaré
Écran de démo
À valider
File manager
Écarts
À rapprocher
| Livreur | BL | Suite | Statut |
|---|---|---|---|
| Livreur A | Bon 1 | À valider | Ouvert |
| Livreur B | Bon 2 | Validé | Clos |
| Livreur C | Bon 3 | Versé | Clos |
Lecture du module
La caisse raconte la facture
Chaque encaissement déclaré est rattaché à une pièce. La direction lit une caisse, pas une reconstruction du mois.
Le livreur déclare l’encaissement depuis l’application terrain. Le responsable du site valide ou conteste. L’écart reste écrit. Les caisses sont suivies par site : un réseau ne fond pas tous ses dinars dans un seul sac.
La prévision à 7 et 30 jours s’appuie sur ce qui est encaissé et sur les créances encore ouvertes. La relance d’impayé part de cette créance. Ce n’est pas un logiciel de banque, ni le rapprochement complet d’un relevé : c’est la caisse d’exploitation qui précède la déclaration.
La direction et la finance lisent. Le responsable du site valide. Le livreur déclare, il ne dépose pas le G50. L’atelier et le quai ne se pilotent pas depuis cet écran.
02
Ce qu’il ne fait pas
Il ne remplace pas la banque. Il n’invente pas un encaissement sans pièce. Il ne libère pas un bac et ne clôture pas un ordre de fabrication.
03
Qui s’en sert
Le livreur déclare. Le responsable du site valide la caisse. La direction et la finance lisent avant le G50.
04
À l’écran
La caisse du jour, les montants encore à valider, les écarts, et la prévision. Chaque ligne pointe vers une facture.
Place dans la chaîne
La caisse arrive après la tournée et avant le G50. Sans facture en amont, il n’y a rien à encaisser proprement. La chaîne se lit dans cet ordre : commande, ATP des bacs libérés, préparation FEFO, quai, tournée, caisse, G50. S’il y a une usine, une branche s’ajoute : ordre de fabrication, contrôle qualité, bac de préparation.
CommandeATPFEFOQuaiTournéeCaisseG50
Branche usine
OFContrôle qualitéBac de préparation
L’encaissement déclaré est relié à la facture : la caisse nourrit déjà le G50.
- Encaissements livreurs déclarés depuis le mobile
- Validation manager et écarts de caisse tracés
- Prévision 7 / 30 jours et relances impayés